30年含泪爬出交易亏损的泥潭

gl5978 · *发表于* 昨天 13:51

   92年8月12日股崩日，市场上一片哭声，当天申华小飞乐等四小龙腰宰，是当天啊，当时没有涨跌幅限制而且是T+0,当时我输了一半，都是向亲友借的，欠下了相当于18年的工资收入，跳黄埔江的心都有了。95年时小试期货，数月就在苏州红小豆上爆仓，苏州红小豆从4千多跌到2400元时抄底，抄到一个涨停板，但此后就一字跌停，跌到900多元。2007年再次尝试期货，一直输，直到2010年短线上突然有所悟，经常每天5个点10个点的收益，14年四个月翻了20倍，数月五倍十倍是常事，盈利数十万到超百万也是常事，但是直到2022年，总帐仍旧是一直输，而且越输越大，每年输超百万。主要是控不住手，违背自己制订的交易纪律，几乎再一次地告诫自己要放弃了，从青年炒到老年，一直是亏损，幸亏本身有着专业能力，收入也不错。除了第一次亏损，以后的亏损从未超过我的年收入，对生活影响不大。所以顺便在此劝告各位，一定要有一定的专业赚钱的工作能力，如果交易失败，就会有退路，因为交易成功率太低了。即使初步悟到道了，经常盈利了，但是人性关过不了，还是避免不了亏损。
   亏损再一次地让我信心尽失，准备放弃了。到底为什么？问题出在哪里？
美国投机大师利弗莫尔三起三落的传奇经历一直震撼着我的内心？为什么投机史最伟大的大师最终以失败自杀告终？之前我也分析过他失败的原因，是他没有社会理想和不合格的人性修养。但具体的原因是什么呢？难道是他技术水平不够吗？这世上有谁敢说这么说呢？我看了很多遍的有关他的书，我放弃了生活中其他的内容，加上交易的失败，也让多少体味了利弗莫尔为什么自杀的心境。
   几乎国内外投资或投机界的的大师们一战名，都是抓住一波超大行情死死捂住所致，这种大行情，一生中可能遇不了几次，有人比喻“大风来了”，也有人比喻为“闪电的日子”。专家们经典的交易原则就是“等待”，耐心等待，提高自控力，象鳄鱼一样蹲守，行情来是象鳄鱼一样出击死死咬住。但是这经历过的人才知道这有多难。谁能知道来的行情是大行情还是小行情？人的一生是短暂的，任何一个交易的人都想多抓住一把机会，结果市场行情的波动99%都是小行情，如果我们每一次均出击，那绝大多数的交易都会是亏损，亏损日积月累，数目是很惊人的，利弗莫尔就是在1929年的大股灾中做空赚了一亿美元，在后来的几年中慢慢地输回去了。一个喜欢交易的人，让他等一年或数年不动手交易是几乎不可能的。我对行情级别自己设定了几个级别，A、B、C，分别为超大行情，中级行情和小行情，超大行情就是数年一遇的，一次抓住了就是10倍20倍的收获。中级行情一般一年有数次机会，每次抓住了赚50%或翻一倍或二倍的行情，一年下来可以5到10倍的。小行情一般是每周有的，不一定每天有，但每次赚个几个百分点或一二十个百点的收获，一月可以赚个50%左右的收获。我给原来给自己定的原则是B级以下的行情不做，但是很难控住自己的手，另外还有实际是小行情而我以为是中级行情，结果就捂过头来，以亏损而出局，我基本上就是这么输的，虽然不可能象利弗莫尔一样赚到那么多的钱，但跟利弗莫尔的输钱的具体过程几乎一样的。
   既然我做不到一年之中绝大多数日子在等待中度过，那怎么办？
   怎样才能根本上走出亏损的泥潭？能不能增加交易的次数，积小用为大胜呢？这个问题困扰了我很多年，直到2022年3月，我看了短线赵老哥、退学、作手新一等股票交割单，附K线图，非常好，大开眼界，我看了四五遍，他们几位基本上是天天买进天天卖出，而不是等待大行情，他们为什么样能如此濒繁地操作呢而且能积少成多，创造奇迹呢？他们比我更果断的止赢和止损，他们买入的股票只要第二天不涨停，坚决出局，不论输赢。有了如此坚决的止赢和止损，才敢在悬崖上跳舞，因为他们系好了保险带。大行情毕竟是可遇不可求的，但小行情很多。如果能每天或每周赚几个点，数年下来复利也是惊人的，为了追求可遇不可求的大行情，错失了众多的小行情，或者用做大行情的方式在无数的小行情上止损，最终的损失总额也是巨大的。
   由此，我不由地想起了我一次钓鱼经历，我十多年前，我和一个朋友去野钓，野河里钓鱼比在鱼塘里钓鱼的难度高多了。那天我朋友钓到8斤小鱼，数百条之多，而我一条也没钓到。差距为什么这么大？因为我用的钓钩是大的，用来钓大鱼的，而他用的是很小钓钩，很细的线，专用来钓小鱼的，但他遇上有一条大鱼，咬钩后把他的鱼线扯断了逃脱了。而我大钓钩是要耐得住寂寞，如果大鱼咬了我鱼钩，脱逃的可能性就要小得多了。这好比鱼民的鱼网，大网就是捕大鱼的，小鱼捕不着，小网就是捕小鱼的，遇上大鱼，网破鱼逃。我想，如果我再次去野钓，我应该也用小鱼钩，能钓到小鱼也不错阿。
   小网网小鱼还是大网网大鱼？实际上就作一个交易模式的选择，在确定性较大的小钱和确定性较小的大钱之间选择哪一个模式？这一直是困扰我很多的问题，也是我成功路上几乎是最后一个拦路虎。我一直在二者之间徘徊，导致我交易上止步不前。
   于是，2022年五月开始，我决定采用赵老哥等股票短线高手的方式，就专门抓确定性高的小行情，即用小网网小鱼，我在原来的交易模式上作了改进，就是改用小周期，原则上以日内交易为止，轻易不留仓，见好就收，赚了就跑，如果后面还有大行情，也调整好心态，不再遗憾，因为我的目标就是短线，就是几个点。同时因为是超短线，不用担心明天会不会有黑天鹅。
   我的小网网小鱼模式是在原来的基础上作了如下调整：
   1、心中无顶底，更勇猛决绝，只要技术形态好，再高的价敢追多，再低的价敢追空，即使前面是万丈深渊，也敢纵身一跃。技机市场如战场，狭路相逢勇者胜，我虽然周围朋友公认我胆大，但是在投机市场还是怂包，还未达到胜者的勇气。
   2、及时止损，开仓后坚决找好止损点，如果找不到好的止损点，就坚决不开仓，如果开好后也要立即出局。有了壮士断腕的决心，何惧顶底？
   3、更坚决止赢，我操作股票和期货，几乎是无数次是进入后大赢，但总是不止赢然后小赚或亏损出局的，特别是在小突破小行情中，总是把赢的交易变成止损出局的。根据大数据，大行情是绝对占小比例的，大部份的行情是小行情，小行情就得小止赢。当仓位有暴利，胜利来得超想象时，心里极度愉悦时，应立即反向平仓，落袋为安，因为技术很难，只能心理上反向操作，相当于赌场大胜时强制自己立即结束撤退。许多次开仓后暴利，我开心地晒图朋友圈，但次日就差不多还掉浮盈了。
   4、宽让三份利，每一次的止赢后，行情难免继续，会让人感觉错失了利润，这样心理上有了懊恼之意，心态一坏，就会连续失败多天。我就是这样从大赢到大输的，必须调整好自己的心态，交易跟做生意一样，须有宽让三分利的仁慈和道德，不要指望跑到最高价最低价，无论赢亏，按照自己的交易模式出局，均要心情平复，恢复正常的心理，这是个人的修养，达不到这一点，就必须离开交易市场，否则是自寻死路。
   我又想起了利弗莫尔，我不能单纯地责怪他没有社会理想，缺乏人性修养。他就是为金融投机而生，他三起三落，最终失败，并不能否认他的投机技术水平，如果他不是对人生失去信心了，他还是大概率地会再次赚得亿万金钱的。对利弗莫尔而言，金钱的获得只是一种体现他举世无双的投机水平的一个游戏，是他的人生乐趣所在，如果叫他控住自己的手，等待数年再抓一次大行情，那岂不是要了他的命？如果他能及时地调整交易的模式，改用小周期交易，用小鱼网抓小鱼，那结果会是如何呢不用我多说了。
   这里我不由得想扯些远离主题的话提，爱情与婚姻、家庭，因为为了缓解的交易紧的情绪，我有时也看些情爱电视剧作品等等，有句非常经典的话叫“问世间情为何物，直教生死相许”，世间万千少男少女们都梦想得到爱情，可现实中有几人？如果人人都想找到梦中白马王子或白雪公主，恐怕世人都将孤独到终老，人类的延续也不复存在。放弃完美，生活本身就是残缺的，对于现实中的人们来说，放弃梦中的爱情，过现实的平凡的生活。对于爱好交易的人来说，放弃追求可遇不可求的所谓“大行情”，实实在大地抓住住小行情，未尝不是明智的选择。
      在写完上述内容后，在网上看到介要绍是华尔街传奇交易员之一马克·威斯坦，被称为常胜交易员，他曾是房地产中介人，1972年经人介绍转行做期货，遭遇失败后，找到成功之路，威斯坦经常观察麻雀，当他喂麻雀面包时，麻雀总是一次只取一小块，然后立刻飞走，它们不断地飞来飞去，每次只取一块面包。尽管来回冲刺数百次所取得的面包量只是鸽子一顿饭的份量，它们也不改初衷，不厌其烦。威斯坦表示，这正是猎人容易猎到鸽子，却难以捕获麻雀的原因。所以，他从麻雀吃面包中得到启发，把小赢即止，积少成多成为他的交易原则之一，从而走上成功之路。
   电视剧《太行之脊》，八路军抗日的游击战，不求大胜，只追求胜率高的小胜，积少成多，如果万一不顺利，立即牺牲少数保住主力，就这样，军事力量从抗战的前三万人马到1945年时达220万，最终取得天下。这个原理跟小网网小鱼是一样的。
   散户朋友们，就让我们做一只辛苦的小麻雀吧，有小鱼吃也不错。
   2022年5月开始，我把我的交易系统从大网网大鱼改成小网网小鱼，效果立现，在市场没有大的趋势性交易机会的二三个月里，有了数倍的收益，但人性的缺点是很难改变的，赚了钱后还是仍旧想网大鱼，结果又多次导致大幅回撤，最后还是坚定地小鱼网小鱼，数月间，我竟又有超10倍的收益，到2024年1月，有了超百倍的收益，当然，后期又是大幅度的回撤，还掉了很大的利润，但是，竟把30年来的输的钱全部板回本了。
   而当初一起做交易的朋友，有的失败后生病离世，大多是的洗白后惨度余生，当然，也有个别的成了超9倍数的富人，但是，象我这样能爬出亏损泥潭的也相当侥幸了，所以，交易者们千万不可在赌交易这一棵树上。2025.9.7